2023年度中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区综合服务中心预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）综合服务中心基本职能介绍：
1.为机关提供支持保障的职能。
（1）负责开展自贸区财政国库集中收付相关工作，为自贸区财政投资评审和会计工作提供服务。
（2）负责自贸区区域内市政公共设施项目建设过程中的业主职能和项目管理职能。
（3）负责自贸区企业应急管理综合服务保障工作。
（4）负责为自贸区管委会提供法律咨询服务。
2.面向社会提供公益服务的职能。
（1）负责为入园企业提供行政审批代办服务、用工服务等。
（2）负责自贸区政务服务工作。
（3）负责为自贸区人才提供公益服务。
3.完成自贸区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）综合服务中心2023年重点工作：
1.持续深化改革创新。对标RCEP、CPTPP等国际贸易新规则，以发展需求为导向，持续纵深推进改革创新。探索外商准营“负面清单”管理模式，全面落实“准入前国民待遇+负面清单”外资准入制度，提升外资企业经营便利度。围绕综保区、跨境电商综试区等开放平台和新材料、粮油食品、国际贸易等重点产业发展需要，进一步提升改革创新服务产业发展的实效性和针对性。着力深化“放管服”改革，实现市场主体从准入到准建、准营直至退出全生命周期服务。扩大企业电子营业执照在政务服务的应用场景，推动部门数据共享，全面推进电子印章制作使用，减少群众跑路次数。
2.提升开放平台能级。加快壮大综保区服务能级和产业量级，继续做大做强保税物流业务，积极培育保税展示、研发、检测、维修等创新业态。加快推进跨境电商业态特色优先发展，稳定运行跨境电商公共服务平台，加快建设泸州跨境电商产业孵化园，完善跨境电商“前店+后仓+快速配送”服务功能。持续提升进境粮食、进口肉类等海关特殊商品指定监管场地功能，持续稳定物流通道，做大进口粮食等现有业务体量。
3.做大开放产业规模。深化产业链链长制，围绕先进材料、粮油食品、国际贸易等支柱产业持续开展“链式”招商，突出龙头带动，着力做大临港加工制造业集群。鼓励企业加大技改投资力度，及时将符合条件的项目入库入统。持续做大进口粮食、塑料粒子、稀土、汽车零部件等大宗商品外贸规模，探索扩大进口大米贸易、进口石油焦贸易等新业务，积极推进现有国际贸易企业做大在泸业务体量。积极引进外贸综合服务企业，帮助外贸企业转型升级，通过多种方式拓展国际市场和带动本地产业发展。
4.全面提升服务保障水平。科学编制成片开发方案，加大推进工业用地“标准地”供应，全力争取专项债券资金新增额度，更加精细精准做好要素服务保障。要深化产教融合、产才融合，深入推进“酒城人才聚集行动”。全面优化园区交通、电力等基础设施建设，进一步优化园区市政道路工程及配套设施建设。加快推进安全生产“清单制+信息化”建设，积极创建“清单制”示范园区，坚决防范遏制各类安全事故，统筹谋划打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。
二、部门预算单位构成
综合服务中心为自贸区管委会管理的公益一类事业单位。设7个内设机构：政务服务中心、国库集中收付科（会计服务中心）、财政投资评审科、建设管理科、应急保障中心、党群服务部、法务部。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、债务付息支出。综合服务中心2023年收支预算总数25632.51万元，比2022年收支预算总数减少6016.01万元，主要原因是疫情影响，收入减少，压减支出。
（一）收入预算情况
综合服务中心2023年收入预算25632.51万元，一般公共预算拨款收入17364.51万元，占67.74%；政府性基金预算拨款收入8268万元，占32.26%。
（二）支出预算情况
综合服务中心2023年支出预算25632.51万元，其中：基本支出1489.62万元，占5.81%；项目支出24142.89万元，占94.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
综合服务中心2023年收支预算总数25632.51万元,比2022年收支预算总数减少6016.01万元，主要原因是疫情影响，收入减少，压减支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入17364.51万元，政府性基金预算拨款收入8268万元；支出包括：一般公共服务支出2768.41万元、社会和就业支出145.89万元、卫生健康支出62.8万元、节能环保支出1922.4万元、城乡社区支出4179.25万元、资源勘探工业信息等支出4270万元、商业服务业等支出5780万元、金融支出40万元、自然资源海洋气象等支出211.18万元、住房保障支出91.13万元、灾害防治及应急管理支出161.45万元、债务付息支出6000万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
综合服务中心2023年一般公共预算总数17364.51万元,比2022年一般公共预算总数减少4534.01万元，主要原因是收入减少，压减支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2768.41万元，占15.94%；社会和就业支出145.89万元，占0.84%；卫生健康支出62.8万元，占0.36%；节能环保支出1922.4万元，占11.07%；城乡社区支出1911.25万元，占11.01%；资源勘探工业信息等支出4270万元，占24.59%；商业服务业等支出5780万元，占33.29%；金融支出40万元，占0.23%；自然资源海洋气象等支出211.18万元，占1.22%；住房保障支出91.13元，占0.52%；灾害防治及应急管理支出161.45万元，占0.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2013.41万元，主要用于：综合服务中心人员工资及日常运转。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算数为250万元，主要用于：委托第三方机构对自贸区政府投资项目开展评审以及对园区有订单贷需求的企业开展尽调。
3.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）2023年预算数为360万元，主要用于泸州海关关员年度绩效及离退休人员福利待遇。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为145万元，主要用于：自贸区招商引资、优化经济环境等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为97.26万元，主要用于：综合服务中心职工养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为48.63万元，主要用于：综合服务中心职工职业年金缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为56.2元，主要用于：综合服务中心按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.6万元，主要用于：综合服务中心按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助。
9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2023年预算数为20万元，主要用于：对园区建设类项目规划、环境影响评价、评审等方面的支出。
10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为100万元，主要用于：对园区实行网格化环境监管的相关支出。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为1400万元，主要用于：轻纺科技产业园恒力过渡期污水处理费用。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算数为402.4万元，主要用于：指对园区重点企业、重点区域开展大气、水质、土壤以及地下水监测等用于污染防治等方面的项目支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为1812.25万元，主要用于：园区基础设施建设等方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为99万元，主要用于：恒力集团项目的绿化支出。
15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）2023年预算数为600万元，主要用于：四川恒力智能纺织科技有限公司年产10亿米高档纺织面料智能化生产项目（一期）支出。
16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）2023年预算数为2000万元，主要用于：助力智能终端企业发展壮大给与的物流补贴支出。
17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为1550万元，主要用于：对恒力、合盛硅业、中海沥青企业的产业扶持支出。
18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算数为120万元，主要用于：鼓励企业升规入统，扶持企业加快发展的扶持支出。
19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为3800万元，主要用于：综保区扶持政策支出，对企业的产业扶持资金补贴。
20.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2023年预算数为1980万元，主要用于：对进出口企业的物流补贴以及对跨境电商产业发展扶持支出。
21.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）2023年预算数为40万元，主要用于：支持降低小微企业融资成本，支持融资担保增量降费，融资机构机构保费补贴和业务奖补。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算数为34.16万元，主要用于：自贸区城市空间规划、提升规划服务等方面的支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2023年预算数为177.02万元，主要用于：自贸区范围内的土地评估费及储备土地代管费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为91.13万元，主要用于：综合服务中心按照规定为职工缴纳的住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为25万元，主要用于：聘请第三方安全生产专家对辖区内危化、工贸、消防、建筑、道路交通等安全进行检查的服务费支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为136.45万元，主要用于：安全生产清单制管理信息化系统管理、应急救援物资购置、开展安全生产激励奖励等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
综合服务中心2023年一般公共预算基本支出1489.62万元，其中：
人员经费1065.4万元，主要包括：基本工资（事业）200.51万元、津贴补贴（事业）6.14万元、绩效工资552.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.26万元、职业年金缴费48.63万元、职工基本医疗保险缴费56.2万元、公务员医疗补助缴费6.6万元、其他社会保险缴费6.08万元、住房公积金91.13万元、奖励金0.05万元。
基本运转经费424.22万元，主要包括：水费3.6万元、电费75.6万元、物业管理费165.66万元、差旅费50万元、公务接待费6.4万元、劳务费37.74万元、工会经费7.7元、福利费6.02万元、其他商品和服务支出71.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
综合服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。2023年综合服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。2023年公务接待费计划用于迎接上级专项资金检查，市级及以上相关部门来自贸区交流考察等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平，原因是综合服务中心无公车。
单位现有公务用车0辆。本年度安排公务用车购置费0万元。
本年度安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
综合服务中心2023年政府性基金预算支出8268万元，其中：基本支出0万元，项目支出8268万元，比2022年预算数减少1482万元，主要原因是专项债券利息减少。
九、国有资本经营预算支出情况说明
综合服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，综合服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
综合服务中心2023年安排政府采购预算2332.49万元。其中：订单贷管理服务费150万元，2023年招商引资规划编制宣传53.8万元，安全环保管家项目80万元，水气土协同预警体系建设项目比对监测项目80万元，水气土协同预警体系建设项目90万元，四川日盛铜箔科技股份有限公司年产40000吨高档锂电铜箔项目过渡生产用电35KV线路项目161.6万元，四川信特农牧科技有限公司正式生产用电10KV线路65.6万元，泸州口岸消毒熏蒸服务70万元，信息技术产业园区规划环评编制项目55万元，城市环境卫生管护项目1526.49万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，综合服务中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年综合服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指综合服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指委托第三方机构对自贸区政府投资项目开展评审以及对园区有订单贷需求的企业开展尽调的项目支出。
（五）一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）：指综合服务中心用于泸州海关关员年度绩效及离退休人员福利待遇的支出。
（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于自贸区招商引资、优化经济环境等方面的项目支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。
（十一）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指对园区建设类项目规划、环境影响评价、评审等方面的项目支出。
（十二）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指对园区实行网格化环境监管的相关项目支出。
（十三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于对轻纺科技产业园恒力项目过渡期污水处理的支出。
（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指对园区重点企业、重点区域开展大气、水质、土壤以及地下水监测等用于污染防治等方面的项目支出。
（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指对园区基础设施建设等方面的项目支出。
（十六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指对恒力集团项目的园林绿化等方面的项目支出。
（十七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：指用于纺织业方面的项目支出。
（十八）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：指用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业的项目支出。
（十九）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于对恒力、合盛硅业、中海沥青企业的产业扶持支出。
（二十）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的项目支出。
（二十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于综保区扶持政策支出，对企业的产业扶持补贴等方面的项目支出。
（二十二）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指用于对进出口企业的物流补贴以及对跨境电商产业发展扶持等项目支出。
（二十三）金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：指用于按照国家规定安排的利息补贴和费用补贴等项目支出。
（二十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
（二十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指用于土地资源储备方面的支出。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于安全生产清单制管理信息化系统管理、应急救援物资购置、开展安全生产激励奖励等方面的项目支出。
（二十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三十）“三公”经费：纳入区级预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表